• LE BUDGET PRIMITIF 2024

  • LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (7507797,65 euros en 2024)
    • Quelles sont les principales dépenses de fonctionnement de la CCAA ?
  • Charges à caractère général (énergie, entretien bâtiments et voirie, prestations de services et fournitures, études et recherches, location siège communauté de communes) = 1376921,74 euros ;
  • Frais de personnel = 2149950 euros ;
  • Atténuation de produits (reversement de l’excédent aux 3 communes qui ont transféré plus d’impôts entreprises que de charges, et péréquation nationale FNGIR) = 472684 euros ;
  • Autres charges de gestion courante (contributions aux divers syndicats et Pays Val d’Adour, subventions aux associations, indemnités élus, aide au CIAS, financement centre de santé) = 1583282,43 euros ;
  • Charges financières (intérêts des emprunts contractés) = 85574 euros ;
  • Charges exceptionnelles = 3120 euros ;
  • Virement à la section d’investissement = 1732412,22 euros ;
  • Opérations d’ordre (dotations aux amortissements) = 103853,26 euros.
    • D’où proviennent les recettes d’exploitation de la CCAA ?
  • Excédent de fonctionnement reporté = 1780559,23 ;
  • Atténuation de charges (remboursements arrêts de travail) = 14500 euros ;
  • Produit des services et domaines (cantines, prestations périscolaires) = 245000 euros ;
  • Impôts et taxes (fiscalité des entreprises et des ménages, contributions des 21 communes qui ont transféré mois d’impôt professionnel que de charges) = 4072940,42 euros ;
  • Dotations, subventions et participations = 1366498 euros ;
  • Autres produits de gestion courante (remboursement assurance suite à sinistre) = 28300 euros.

 

  • LE BUDGET D’INVESTISSEMENT (4150105,64 euros en 2024)
    • Quels sont les projets en matière d’investissement ?
  • Déficit d’investissement reporté de 2023 = 582597,12 euros ;
  • Remboursement du capital des emprunts = 235000 euros ;
  • Subvention d’équipement (collège) = 12164 euros ;
  • Immobilisations corporelles (réserve foncière, réhabilitation Hôtel Caupenne Riscle, aire de retournement Verlus, parking école maternelle Riscle, sécurisation des écoles, mur soutènement école maternelle Riscle, toiture école maternelle Aignan, local ados, projet NEFLE école de Saint Germé, matériel pour école de musique intercommunale) = 2234237,36 euros ;
  • Immobilisations en cours (route du bois Riscle, programme voirie des 24 communes, réfection des ponts d’Aignan et Sarragachies) = 998975,18 euros ;Amortissement opération immeuble en péril Aignan = 87131,98 euros.

Quelles sont les ressources mobilisées pour réaliser le programme d’investissement ?

  • Virement de la section de fonctionnement = 1732412,22 euros ;
  • Produit cession immobilisation (vente local à CER France) = 482000 euros ;
  • Opérations d’ordre (amortissements) = 100000 euros ;
  • Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA) = 274500 euros ;
  • Subventions d’investissement (Europe, Etat, Région, Département, communes) = 1224061,44 euros ;
  • Souscription nouvel emprunt = 250000 euros ;
  • Contrepartie amortissement immeuble en péril Aignan = 87131,98 euros.

Pour conclure, la stratégie financière d ’ARMAGNAC ADOUR repose sur 3 axes principaux :

  • Maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout en garantissant la qualité des services rendus à la population ;
  • Poursuivre une politique volontariste en matière d’investissement, afin d’améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire ;
  • Faire vivre le pacte financier et fiscal (adopté à l’unanimité des 24 communes en janvier 2024), et rechercher en permanence des solutions innovantes pour optimiser les ressources d’ ARMAGNAC ADOUR.